一、单位基本情况及主要职责简介
（一）基本情况
武当工业园管理处是特区两委直管的一家正科级全额拨款事业单位，管理处内设一办两科（办公室、招商科、财务科），现有人员20人（其中：正式人员16人，临时合同工4人），正式干部职工16人中（已退休6人，长期有病上不了班的2人，改非1人），现在职在岗12人（其中正式人员8人，临时工4人）。2012年管理处也建起了新的办公大楼，有了单独的办公场所。
（二）主要职责
武当工业园位于特区太和西路，园区总面积367亩(其中：基础设施用地77亩、企业用地290亩)，入驻企业16家，至2012年12月已实现园区企业满园。工业园管理处运行12年来，在管理处历届班子的不懈努力下，管理处工作取得了一定的成绩。做到了工业招商引资，服务园区企业。
二、武当山特区工业园管理处2015年度部门决算情况
（一）2015年收入支出总体情况
1.2015年度决算收入合计175.47万元，其中：①财政拨款收入173.33万元，包括：政府性基金财政预算拨款5.34万元； ②事业收入0.14万元；③其他收入2万元。
2.2015年度部门决算支出合计172.27万元，包括：①社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出35.02万元，主要用于本单位退休人员经费支出。 ②医疗卫生（类）医疗保障（款）支出24.12万元，主要用于本单位职工医疗费支出。③农林水事务（类）南水北调（款）支出1519.25万元，主要用于局机关人员支出和日常公用支出以及完成工作职能的专项项目经费支出。
3.年末结转和结余情况
截止2015年12月31日，武当山特区工业园管理处年末结转和结余为3.2万元,其中：基本支出结余3.2万元；项目支出结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款收支情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
由于武当山特区工业园管理处经费来源比较单一，资金来源主要为一般公共预算财政拨款，所以武当山特区工业园管理处的一般公共预算财政拨款收支情况与收入支出总体情况相差2.14万元，即财政拨款收支占总收支的98.78%。
2.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算情况
2015年财政拨款基本支出合计164.78万元，其中：人员经费94.16万元，主要包括：基本工资52.13万元,社会保障缴费16.85万元，退休费18.15万元，医疗费7.03万元；公用经费70.62万元，主要包括：办公费1.73万元,邮电费0.74万元,水电费1.86万元,维修（护）费0.94万元,会议费0.64万元、培训费0.54万元,公务接待费3.17万元,劳务费25.55万元,委托业务费30万元,公务用车运行维护费4.96万元,其他商品和服务支出0.49万元。
（三）2015年度“三公”经费财政拨款支出情况
武当山特区工业园管理处2015年“三公”经费财政拨款支出预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算合计8.13万元，包括公务用车购置及运行费支出决算4.96万元，占61%；公务接待费支出决算3.17万元，占39%。
1.公务用车运行费支出决算为4.96万元，完成预算的100%；公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行、工程建设管理、工程质量监督、防汛、安全生产等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。2015年公务用车改革前武当山特区工业园管理处公务用车的保有量为1台，2015年8月公务用车改革后核定的武当山特区工业园管理处公务保有量为0台。
2.公务接待费支出决算3.17万元，完成预算的100%。公务接待费支出主要用于武当山特区工业园管理处执行公务、工作会议或与相关单位开展业务交流活动发生的支出，包括工作餐费等支出。武当山特区工业园管理处2015年度公务接待费支出严格按照预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严从紧控制公务接待费开支。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,如存款利息收入等。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
（十）“三公经费”：一般财政预决算管理的“三公经费”是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件： 点击下载（/upload/KE/file/20160926/20160926162233_7633.xls）
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
武当山特区工业园管理处
2016年9月19日
